佳禾智能_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 600,203,965.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 37,143,271.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,840,621.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 660,187,858.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 597,967,774.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 74,532,636.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,281,474.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,663,253.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 717,445,139.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 115,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,648,921.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 116,657,721.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 33,161,723.97 | |
| 投资支付的现金(元) | 631,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 664,161,723.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -547,504,002.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 63,482,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 63,482,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 190,638,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,391,928.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 448,570.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 192,478,998.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -128,996,998.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,988,801.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -728,769,481.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,343,784,309.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 615,014,827.84 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 佳禾智能_2022年一季报资产负债表 | 佳禾智能_2022年一季报利润表 |