仙乐健康_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,046,996,243.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 34,789,632.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 53,554,996.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,135,340,872.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,783,751,936.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 589,795,857.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 99,691,615.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 379,566,513.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,852,805,924.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 282,534,948.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 321,640,109.60 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,634,041.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 31,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 12,481,657.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 335,786,808.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 271,211,180.30 | |
| 投资支付的现金(元) | 170,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 18,957,038.42 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 460,168,218.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -124,381,409.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,224,250.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 125,064,881.90 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,981.55 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 127,291,113.45 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 22,189,258.62 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 222,603,947.13 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,318,118.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 253,111,324.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -125,820,210.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -125,010.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 32,208,317.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 521,936,485.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 554,144,802.61 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 仙乐健康_2024年三季报资产负债表 | 仙乐健康_2024年三季报利润表 |