仙乐健康_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,918,621,053.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,710,941.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,046,140.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,942,378,135.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,065,122,400.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 493,041,962.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 62,505,654.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 207,532,101.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,828,202,118.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 114,176,016.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 310,637,369.84 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,869,351.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 152,961.11 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,964,523.88 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 325,624,206.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 176,517,489.33 | |
| 投资支付的现金(元) | 170,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 346,517,489.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -20,893,283.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,101,240.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 100,913,110.80 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,471,403.41 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 118,485,754.21 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 18,248,175.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 212,118,411.82 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,225,188.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 250,591,776.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -132,106,022.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 452,497.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -38,370,791.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 521,936,485.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 483,565,693.69 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 135,915,254.49 | |
| 资产减值准备(元) | 2,025,127.14 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 88,018,975.28 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 88,018,975.28 | |
| 无形资产摊销(元) | 21,991,933.26 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 12,463,137.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -131,961.11 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,037,176.68 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,617,963.04 | |
| 财务费用(元) | 45,502,540.35 | |
| 投资损失(元) | 3,753,294.76 | |
| 递延所得税(元) | -18,234,534.59 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -18,205,643.98 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -28,890.61 | |
| 存货的减少(元) | -66,451,667.58 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -54,824,240.40 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -56,596,700.28 | |
| 其他(元) | -17,666,424.61 | |
| 现金的期末余额(元) | 483,565,693.69 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 521,936,485.44 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -38,370,791.75 | |
| 公告日期 | 2024-08-12 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 仙乐健康_2024年中报资产负债表 | 仙乐健康_2024年中报利润表 |