仙乐健康_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 918,338,578.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,426,422.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,559,533.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 928,324,534.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 634,374,790.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 216,338,189.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,843,483.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 120,069,327.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,000,625,792.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -72,301,258.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 70,724,109.59 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 32,486,137.14 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 103,210,246.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 105,474,343.88 | |
| 投资支付的现金(元) | 54,880,790.28 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 180,355,134.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -77,144,887.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 59,436,925.54 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 59,436,925.54 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 17,266,823.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,750,849.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,066,769.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 31,084,442.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 28,352,482.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,007,804.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -118,085,858.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 521,936,485.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 403,850,627.26 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 仙乐健康_2024年一季报资产负债表 | 仙乐健康_2024年一季报利润表 |