仙乐健康_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,436,495,497.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 43,558,840.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,752,202.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,504,806,540.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,878,290,597.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 725,676,378.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 132,006,012.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 382,751,145.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,118,724,133.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -51,928,535.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 386,082,407.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 579,396,183.34 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,219,562.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,736,909.27 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 99,596,347.95 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 683,949,003.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 451,704,674.70 | |
| 投资支付的现金(元) | 682,565,315.10 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 707,542,855.22 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,841,812,845.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,157,863,841.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 13,536,150.05 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 97,223,090.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,335,151.89 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 114,094,391.94 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 155,697.26 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 83,831,855.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 121,255,246.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 205,242,799.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -91,148,407.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4,589,970.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -867,519,812.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,389,456,297.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 521,936,485.44 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 240,287,795.27 | |
| 资产减值准备(元) | 4,771,726.62 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 179,714,382.99 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 179,714,382.99 | |
| 无形资产摊销(元) | 41,017,363.67 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,082,832.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -34,010.25 | |
| 固定资产报废损失(元) | 946,635.37 | |
| 公允价值变动损失(元) | 57,671,784.35 | |
| 财务费用(元) | 83,068,768.75 | |
| 投资损失(元) | -2,219,562.72 | |
| 递延所得税(元) | -13,337,914.73 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -18,724,287.19 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 5,386,372.46 | |
| 存货的减少(元) | -59,302,675.25 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -125,214,087.42 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 6,570,608.26 | |
| 其他(元) | -18,238,552.73 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 21,434,627.75 | |
| 现金的期末余额(元) | 521,936,485.44 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,389,456,297.77 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -867,519,812.33 | |
| 公告日期 | 2024-04-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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