仙乐健康_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,566,711,050.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 20,615,073.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,776,449.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,596,102,574.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 922,869,831.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 311,712,745.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 60,862,209.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 161,172,506.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,456,617,293.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 139,485,280.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 170,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 837,863.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 584.66 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 99,880,929.28 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 270,719,377.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 185,939,201.26 | |
| 投资支付的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 782,272,314.01 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 84,580,364.34 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,252,791,879.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -982,072,501.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,048,297.26 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 71,071,465.71 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,876,635.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 95,996,398.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -95,996,398.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,853,386.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -929,730,233.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,389,456,297.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 459,726,064.54 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 79,944,310.45 | |
| 资产减值准备(元) | -179,365.34 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 71,049,537.53 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 71,049,537.53 | |
| 无形资产摊销(元) | 21,446,621.63 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 22,150,989.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -47,109.17 | |
| 固定资产报废损失(元) | 46,524.51 | |
| 公允价值变动损失(元) | 6,978,164.34 | |
| 财务费用(元) | 30,275,270.91 | |
| 投资损失(元) | -2,688,543.93 | |
| 递延所得税(元) | -207,249.54 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 4,398,531.28 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -4,605,780.82 | |
| 存货的减少(元) | -206,369,703.05 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -65,162,261.22 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 64,666,988.02 | |
| 其他(元) | 99,880,929.28 | |
| 现金的期末余额(元) | 459,726,064.54 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,389,456,297.77 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -929,730,233.23 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 仙乐健康_2023年中报资产负债表 | 仙乐健康_2023年中报利润表 |