仙乐健康_2018年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 855,314,781.46 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,627,703.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,859,156.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 866,801,641.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 532,711,910.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 127,459,200.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 58,728,892.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 59,828,363.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 778,728,366.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -100.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 88,073,300.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 72,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 290,004.06 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 12,620,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 12,982,004.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 136,903,596.96 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 12,620,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 149,523,596.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -136,541,592.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 142,834,931.11 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 142,834,931.11 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 37,608,612.71 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 33,227,372.69 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,898,079.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 92,734,065.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 50,100,865.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,100,475.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 532,073.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 111,321,571.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 111,853,644.91 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 72,194,200.00 | |
| 资产减值准备(元) | 4,030,300.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 19,269,700.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 19,269,700.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,276,000.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 246,600.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -700.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 790,600.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -480,600.00 | |
| 财务费用(元) | 7,043,900.00 | |
| 投资损失(元) | -72,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -5,999,900.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,120,100.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 120,200.00 | |
| 存货的减少(元) | -18,913,900.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 17,143,800.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -12,454,600.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 532,073.42 | |
| 公告日期 | 2018-11-14 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 仙乐健康_2018年中报资产负债表 | 仙乐健康_2018年中报利润表 |