唐源电气_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 443,740,542.79 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,071,194.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,319,370.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 464,131,107.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 329,674,310.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 92,100,375.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,885,299.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 43,061,462.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 491,721,447.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -27,590,340.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 653,351.26 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 70,653,351.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,525,964.34 | |
| 投资支付的现金(元) | 130,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 148,525,964.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -77,872,613.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 19,129,593.28 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 8,279,500.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 38,435,877.74 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 67,565,471.02 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,850,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 32,439,885.36 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,426,801.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 39,716,686.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 27,848,784.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -77,614,169.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 294,793,088.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 217,178,919.59 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 唐源电气_2024年三季报资产负债表 | 唐源电气_2024年三季报利润表 |