唐源电气_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 273,541,828.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,325,712.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,404,261.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 286,271,803.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 217,385,579.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 66,932,646.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,127,599.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,559,518.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 330,005,344.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -43,733,541.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 66,237,300.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 381,312.33 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 66,618,612.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,667,513.89 | |
| 投资支付的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 94,667,513.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -28,048,901.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 18,350,093.28 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 7,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,459,636.03 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 47,809,729.31 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,850,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 32,372,214.24 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 808,912.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 39,031,126.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,778,602.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -63,003,840.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 294,793,088.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 231,789,248.56 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 47,122,158.36 | |
| 资产减值准备(元) | 4,990,702.83 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,468,060.94 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,468,060.94 | |
| 无形资产摊销(元) | 192,413.85 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 267,018.42 | |
| 公允价值变动损失(元) | 73,396.22 | |
| 财务费用(元) | 86,999.98 | |
| 投资损失(元) | -2,211,361.80 | |
| 递延所得税(元) | 172,622.01 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 524,123.12 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -351,501.11 | |
| 存货的减少(元) | -12,220,551.86 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -30,064,417.11 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -60,843,293.66 | |
| 其他(元) | -1,759,637.63 | |
| 现金的期末余额(元) | 231,789,248.56 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 294,793,088.69 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -63,003,840.13 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 唐源电气_2024年中报资产负债表 | 唐源电气_2024年中报利润表 |