唐源电气_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 288,552,619.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,775,864.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,351,845.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 303,680,329.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 247,770,234.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 82,585,261.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,072,907.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,829,029.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 391,257,432.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -87,577,102.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 293,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,154,723.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 295,154,723.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,592,957.22 | |
| 投资支付的现金(元) | 191,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 197,592,957.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 97,561,766.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 9,275,460.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 690,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 5,850,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,125,460.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 27,395,584.36 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,049,915.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 28,445,499.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -13,320,039.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,335,375.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 164,407,896.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 161,072,520.24 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 唐源电气_2023年三季报资产负债表 | 唐源电气_2023年三季报利润表 |