唐源电气_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 140,289,298.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,410,134.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,217,260.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 149,916,692.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 95,129,240.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 58,365,240.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,332,042.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,838,588.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 196,665,111.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -46,748,418.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 243,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,154,723.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 245,154,723.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,660,201.20 | |
| 投资支付的现金(元) | 161,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 165,660,201.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 79,494,522.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 9,275,460.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 690,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 5,850,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,125,460.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 27,342,349.36 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 607,796.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 27,950,146.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -12,824,686.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 19,921,417.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 164,407,896.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 184,329,313.46 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 45,424,243.84 | |
| 资产减值准备(元) | 5,276,307.44 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,354,299.09 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,354,299.09 | |
| 无形资产摊销(元) | 207,631.62 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 100,984.20 | |
| 公允价值变动损失(元) | -41,827.28 | |
| 财务费用(元) | -1,226,712.32 | |
| 投资损失(元) | -2,154,723.60 | |
| 递延所得税(元) | -219,588.82 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -324,629.94 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 105,041.12 | |
| 存货的减少(元) | 27,582,227.95 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -136,474,679.50 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,343,117.11 | |
| 其他(元) | 3,553,050.77 | |
| 现金的期末余额(元) | 184,329,313.46 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 164,407,896.12 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 19,921,417.34 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 唐源电气_2023年中报资产负债表 | 唐源电气_2023年中报利润表 |