唐源电气_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 58,659,131.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,372,358.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,113,037.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 63,144,527.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 49,899,242.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 36,530,087.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,430,384.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,665,341.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 105,525,055.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -42,380,528.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 163,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,443,361.09 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 164,443,361.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 754,886.78 | |
| 投资支付的现金(元) | 81,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 81,754,886.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 82,688,474.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 690,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 690,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 690,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 540,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 540,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 150,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 40,457,946.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 164,407,896.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 204,865,842.36 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 唐源电气_2023年一季报资产负债表 | 唐源电气_2023年一季报利润表 |