唐源电气_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 319,161,835.56 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,478,118.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,764,555.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 359,404,509.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 192,205,223.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 91,348,618.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 44,787,754.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 48,085,028.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 376,426,625.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -17,022,116.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 522,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,012,353.38 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 526,012,353.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 39,375,760.81 | |
| 投资支付的现金(元) | 548,500,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 588,375,760.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -62,363,407.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 8,815,376.40 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 600,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,677,708.33 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 23,493,084.73 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,947,273.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,306.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,962,580.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,530,504.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -75,855,019.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 240,262,915.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 164,407,896.12 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 91,060,479.98 | |
| 资产减值准备(元) | 13,895,074.41 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,793,669.63 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,793,669.63 | |
| 无形资产摊销(元) | 396,471.12 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 906,796.80 | |
| 固定资产报废损失(元) | 45,284.31 | |
| 公允价值变动损失(元) | 393,263.72 | |
| 投资损失(元) | -3,886,485.06 | |
| 递延所得税(元) | -1,204,689.30 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,119,177.44 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,914,488.14 | |
| 存货的减少(元) | -29,611,656.24 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -180,585,950.20 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 64,438,344.86 | |
| 其他(元) | 20,337,279.72 | |
| 现金的期末余额(元) | 164,407,896.12 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 240,262,915.29 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -75,855,019.17 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 唐源电气_2022年年报资产负债表 | 唐源电气_2022年年报利润表 |