唐源电气_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 180,239,437.02 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,639,765.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,837,716.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 206,716,919.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 157,467,740.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 71,483,358.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 31,088,787.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,000,734.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 285,040,621.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 407,938,570.99 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,002,407.85 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 410,940,978.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 31,271,337.49 | |
| 投资支付的现金(元) | 369,500,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 401,271,337.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 9,669,641.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 8,815,376.40 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,815,376.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,947,273.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,306.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,962,580.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,147,203.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -79,801,264.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 240,262,915.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 160,461,651.19 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 唐源电气_2022年三季报资产负债表 | 唐源电气_2022年三季报利润表 |