唐源电气_2017年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 31,641,208.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,711,400.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,130,822.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 38,483,431.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 30,705,266.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,260,936.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,300,261.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,624,890.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 62,891,354.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -100.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -24,407,900.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 791,542.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 71,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,362,542.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,584,882.26 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,584,882.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,222,340.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -26,630,263.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 97,996,120.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 71,365,856.60 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 22,185,400.00 | |
| 资产减值准备(元) | 1,047,400.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 609,900.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 609,900.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,900.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -50,200.00 | |
| 投资损失(元) | -791,500.00 | |
| 递延所得税(元) | 847,900.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,800.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 856,700.00 | |
| 存货的减少(元) | 2,145,600.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -30,135,900.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -17,440,600.00 | |
| 其他(元) | -2,828,700.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -26,630,263.45 | |
| 公告日期 | 2017-11-10 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 唐源电气_2017年中报资产负债表 | 唐源电气_2017年中报利润表 |