中信出版_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,220,192,336.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 20,762,161.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,222,682.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,263,177,179.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 807,704,241.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 269,196,528.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 61,166,566.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 102,491,791.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,240,559,127.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 22,618,052.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 116,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 795,641.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 76,392.92 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 11,580,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 128,452,034.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,012,106.09 | |
| 投资支付的现金(元) | 98,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,600,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 122,612,106.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 5,839,928.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 59,348,398.56 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 401,428.91 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 45,408,636.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 104,757,035.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -104,757,035.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,761,349.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -78,060,404.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 354,886,435.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 276,826,031.17 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中信出版_2024年三季报资产负债表 | 中信出版_2024年三季报利润表 |