中信出版_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 794,709,453.18 | |
| 收到的税费返还(元) | 20,722,073.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,852,249.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 830,283,776.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 555,057,860.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 193,089,313.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 35,032,680.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 63,986,614.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 847,166,469.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -16,882,692.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 115,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 726,087.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 72,216.92 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 11,580,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 127,378,304.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,144,823.01 | |
| 投资支付的现金(元) | 98,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,600,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 115,744,823.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 11,633,481.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 401,428.91 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 401,428.91 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,115,054.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 28,516,482.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -28,516,482.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,382,898.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -35,148,593.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 354,886,435.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 319,737,842.33 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 92,909,472.47 | |
| 资产减值准备(元) | 20,262,151.07 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,409,896.08 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,409,896.08 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,429,058.87 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,673,060.35 | |
| 固定资产报废损失(元) | -23,259.10 | |
| 公允价值变动损失(元) | 42,805.48 | |
| 财务费用(元) | -6,570,427.16 | |
| 投资损失(元) | -1,211,862.40 | |
| 递延所得税(元) | 46,349.86 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 46,349.86 | |
| 存货的减少(元) | -16,028,511.85 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -43,141,978.55 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -97,633,888.03 | |
| 现金的期末余额(元) | 319,737,842.33 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 354,886,435.79 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -35,148,593.46 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中信出版_2024年中报资产负债表 | 中信出版_2024年中报利润表 |