中信出版_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 383,820,025.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,352,052.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 387,172,077.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 287,120,114.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 120,513,811.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,415,900.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,351,703.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 448,401,529.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -61,229,452.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 49,400,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 319,489.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,031.92 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,330,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 53,059,521.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,546,606.61 | |
| 投资支付的现金(元) | 82,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 90,546,606.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -37,487,084.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,072,945.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,072,945.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -17,072,945.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -220,204.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -116,009,686.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 354,886,435.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 238,876,749.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中信出版_2024年一季报资产负债表 | 中信出版_2024年一季报利润表 |