中信出版_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,875,316,762.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 20,467,153.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,949,863.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,923,733,779.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,166,827,495.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 352,359,663.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 58,721,629.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 145,800,924.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,723,709,712.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 200,024,067.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 511,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,297,125.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 43,142.35 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 57,710,175.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 571,050,443.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 35,142,138.13 | |
| 投资支付的现金(元) | 659,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 80,826,301.10 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 774,968,439.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -203,917,996.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 69,441,182.43 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,507,849.51 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 49,503,307.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 118,944,489.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -118,944,489.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,805,839.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -124,644,258.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 479,530,694.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 354,886,435.79 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 119,565,270.60 | |
| 资产减值准备(元) | 51,733,738.76 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,371,963.77 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,371,963.77 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,666,409.29 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 10,696,438.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -740,657.32 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,010,734.65 | |
| 公允价值变动损失(元) | -42,805.48 | |
| 财务费用(元) | -12,297,430.28 | |
| 投资损失(元) | 14,527,205.53 | |
| 递延所得税(元) | -41,882,597.07 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -41,882,597.07 | |
| 存货的减少(元) | 19,872,120.37 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -22,486,742.81 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,775,828.23 | |
| 现金的期末余额(元) | 354,886,435.79 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 479,530,694.56 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -124,644,258.77 | |
| 公告日期 | 2024-03-15 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 中信出版_2023年年报资产负债表 | 中信出版_2023年年报利润表 |