中信出版_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 391,670,796.19 | |
| 收到的税费返还(元) | 100,346.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,488,496.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 408,259,639.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 253,268,387.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 105,741,410.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,493,894.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 36,715,401.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 415,219,094.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,959,455.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 46,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 83,377.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 16,180.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,510,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 49,609,557.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,444,364.05 | |
| 投资支付的现金(元) | 178,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 184,444,364.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -134,834,806.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,231,707.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,231,707.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,231,707.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -128,617.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -149,154,586.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 479,530,694.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 330,376,108.18 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中信出版_2023年一季报资产负债表 | 中信出版_2023年一季报利润表 |