中信出版_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,312,462,015.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 27,043,315.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 36,734,423.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,376,239,754.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 928,042,784.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 292,604,992.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 39,704,395.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 104,591,025.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,364,943,198.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 523,387,367.89 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,172,164.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 227,020.74 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 517,207,222.22 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,042,993,774.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,279,143.22 | |
| 投资支付的现金(元) | 747,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,064,279,143.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -21,285,368.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 96,596,968.93 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 67,387,030.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 163,983,998.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -163,983,998.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -744,384.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -174,717,195.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 493,140,285.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 318,423,089.91 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中信出版_2022年三季报资产负债表 | 中信出版_2022年三季报利润表 |