中信出版_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 810,111,220.59 | |
| 收到的税费返还(元) | 24,776,568.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,025,180.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 852,912,969.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 604,169,386.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 209,322,800.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,092,589.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 66,537,350.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 904,122,127.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -51,209,157.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 213,387,367.89 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,042,295.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 207,064.48 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 261,927,222.22 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 476,563,950.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,743,115.17 | |
| 投资支付的现金(元) | 417,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 180,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 608,743,115.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -132,179,164.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 51,482,671.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 51,482,671.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -51,482,671.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -422,115.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -235,293,109.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 493,140,285.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 257,847,175.41 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 84,644,969.58 | |
| 资产减值准备(元) | 25,571,626.35 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,173,058.65 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,173,058.65 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,375,050.15 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 9,398,961.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 6,031,410.66 | |
| 固定资产报废损失(元) | -23,728.37 | |
| 公允价值变动损失(元) | -168,000.00 | |
| 财务费用(元) | -8,317,406.09 | |
| 投资损失(元) | -1,144,709.10 | |
| 递延所得税(元) | -295,707.59 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -295,707.59 | |
| 存货的减少(元) | 129,453.41 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -101,835,039.74 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -107,051,955.11 | |
| 现金的期末余额(元) | 257,847,175.41 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 493,140,285.36 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -235,293,109.95 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 中信出版_2022年中报资产负债表 | 中信出版_2022年中报利润表 |