中信出版_2022年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 361,277,334.89 | |
收到的税费返还(元) | 88,171.66 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,674,762.90 | |
经营活动现金流入小计(元) | 377,040,269.45 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 305,864,246.38 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 131,892,677.31 | |
支付的各项税费(元) | 15,681,681.37 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 41,181,866.45 | |
经营活动现金流出小计(元) | 494,620,471.51 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 69,415,367.89 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 182,905.02 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 197,025.50 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 210,925,833.33 | |
投资活动现金流入小计(元) | 280,721,131.74 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,022,757.68 | |
投资支付的现金(元) | 281,400,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 180,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 465,422,757.68 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -184,701,625.94 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,710,864.32 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 24,710,864.32 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -24,710,864.32 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -96,006.14 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -327,088,698.46 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 493,140,285.36 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 166,051,586.90 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-04-28 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 中信出版_2022年一季报资产负债表 | 中信出版_2022年一季报利润表 |