国林科技_2023年三季报现金流量表
2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 370,836,979.56 | |
收到的税费返还(元) | 7,042,858.63 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,010,671.55 | |
经营活动现金流入小计(元) | 382,890,509.74 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 261,331,328.82 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 74,342,359.25 | |
支付的各项税费(元) | 19,868,568.09 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,862,867.06 | |
经营活动现金流出小计(元) | 375,405,123.22 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 48,601,690.32 | |
投资活动现金流入小计(元) | 48,601,690.32 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 68,722,171.81 | |
投资支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 108,722,171.81 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -60,120,481.49 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 50,028,273.59 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 50,028,273.59 | |
取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 60,028,273.59 | |
偿还债务支付的现金(元) | 16,500,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,642,902.41 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,794,367.48 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 25,937,269.89 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 34,091,003.70 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -18,544,091.27 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 257,222,643.95 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 238,678,552.68 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-10-27 | |
审计意见(境内) | ||
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 国林科技_2023年三季报资产负债表 | 国林科技_2023年三季报利润表 |