国林科技_2018年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 65,522,922.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 89,880.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 65,612,803.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 55,768,425.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,781,716.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,135,722.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,046,839.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 88,732,704.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -23,119,900.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,922.30 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,922.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 799,373.44 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 799,373.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -792,451.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,603,124.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 100,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,703,124.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,703,124.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -28,615,476.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 74,567,565.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 45,952,088.37 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 11,632,217.10 | |
| 资产减值准备(元) | 1,042,849.24 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,359,122.01 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,359,122.01 | |
| 无形资产摊销(元) | 76,662.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,077.70 | |
| 财务费用(元) | 553,811.01 | |
| 递延所得税(元) | -111,302.20 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -111,302.20 | |
| 存货的减少(元) | -14,270,176.35 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -17,383,354.52 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,018,651.47 | |
| 现金的期末余额(元) | 45,952,088.37 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 74,567,565.14 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -28,615,476.77 | |
| 公告日期 | 2018-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国林科技_2018年一季报资产负债表 | 国林科技_2018年一季报利润表 |