国林科技_2017年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 288,126,210.44 | |
收到的税费返还(元) | 51,697.67 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,548,891.13 | |
经营活动现金流入小计(元) | 291,726,799.24 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 176,083,218.34 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 35,633,451.82 | |
支付的各项税费(元) | 27,065,842.77 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,654,440.78 | |
经营活动现金流出小计(元) | 251,436,953.71 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 40,289,845.53 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 922,224.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 922,224.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,422,810.59 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 456,652.02 | |
投资活动现金流出小计(元) | 8,879,462.61 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,957,238.61 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 50,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,658,873.68 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 624,015.46 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 56,282,889.14 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,282,889.14 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 26,049,717.78 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 48,517,847.36 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 74,567,565.14 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 44,208,547.02 | |
资产减值准备(元) | 648,218.18 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,913,713.85 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,913,713.85 | |
无形资产摊销(元) | 305,651.81 | |
财务费用(元) | 2,382,981.41 | |
递延所得税(元) | -104,199.52 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -104,199.52 | |
存货的减少(元) | -65,283,309.42 | |
经营性应收项目的减少(元) | -6,331,225.76 | |
经营性应付项目的增加(元) | 55,549,467.96 | |
现金的期末余额(元) | 74,567,565.14 | |
减:现金的期初余额(元) | 48,517,847.36 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 26,049,717.78 | |
公告日期 | 2018-01-19 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 国林科技_2017年年报资产负债表 | 国林科技_2017年年报利润表 |