国林科技_2017年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 98,586,132.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,592,320.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 101,178,452.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 73,715,629.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,649,710.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,970,032.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,433,993.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 102,769,367.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -100.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,590,900.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,329,669.58 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 456,652.02 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,786,321.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,786,321.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 25,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,458,225.37 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 228,667.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 29,686,892.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,686,892.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -11,064,128.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 48,517,847.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 37,453,718.76 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 19,807,900.00 | |
| 资产减值准备(元) | -899,100.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,204,200.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,204,200.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 152,300.00 | |
| 财务费用(元) | 1,172,700.00 | |
| 递延所得税(元) | 436,900.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 436,900.00 | |
| 存货的减少(元) | -33,420,500.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,294,700.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 11,249,500.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -11,064,128.60 | |
| 公告日期 | 2017-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国林科技_2017年中报资产负债表 | 国林科技_2017年中报利润表 |