利安科技_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 126,612,931.72 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,708,166.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,238,488.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 138,559,587.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 67,203,641.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 34,816,799.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,106,774.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,645,718.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 119,772,933.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 18,786,653.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 192,664.66 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 8,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 200,664.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 42,324,138.19 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 42,324,138.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -42,123,473.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 19,700,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 19,700,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 50,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 792,814.59 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 516,514.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,359,328.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 18,340,671.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -585,381.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,581,530.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 121,896,395.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 116,314,864.64 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-05-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 利安科技_2024年一季报资产负债表 | 利安科技_2024年一季报利润表 |