利安科技_2023年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 506,247,647.93 | |
收到的税费返还(元) | 9,560,459.79 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,636,577.12 | |
经营活动现金流入小计(元) | 526,444,684.84 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 235,321,622.08 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 122,369,811.11 | |
支付的各项税费(元) | 34,425,256.82 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 46,421,119.86 | |
经营活动现金流出小计(元) | 438,537,809.87 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 87,906,874.97 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 52,700.37 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 100,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 152,700.37 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 135,675,734.87 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 135,685,734.87 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -135,533,034.50 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 83,427,716.41 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 83,427,716.41 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,916,644.38 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 900,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 2,816,644.38 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 80,611,072.03 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,168,623.13 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 34,153,535.63 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 87,742,859.42 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 121,896,395.05 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 75,702,203.28 | |
资产减值准备(元) | 2,918,411.93 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,311,446.97 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,311,446.97 | |
无形资产摊销(元) | 1,560,809.26 | |
长期待摊费用摊销(元) | 1,318,521.18 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -18,251.76 | |
固定资产报废损失(元) | 125,801.43 | |
财务费用(元) | -303,750.56 | |
递延所得税(元) | -101,644.40 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 491,780.57 | |
递延所得税负债增加(元) | -593,424.97 | |
存货的减少(元) | -11,838,823.47 | |
经营性应收项目的减少(元) | -9,084,145.36 | |
经营性应付项目的增加(元) | 8,883,023.05 | |
其他(元) | 1,568,381.11 | |
现金的期末余额(元) | 121,896,395.05 | |
减:现金的期初余额(元) | 87,742,859.42 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 34,153,535.63 | |
公告日期 | 2024-05-24 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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