利安科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 356,098,657.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,785,017.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,580,856.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 370,464,531.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 178,510,667.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 90,929,396.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,970,780.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,551,915.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 328,962,760.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 41,501,771.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,500.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 100,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 107,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 85,469,607.41 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 85,469,607.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -85,362,107.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 73,690,638.38 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 73,690,638.38 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,228,582.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,228,582.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 72,462,056.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,799,946.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 31,401,666.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 87,742,859.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 119,144,525.69 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 利安科技_2023年三季报资产负债表 | 利安科技_2023年三季报利润表 |