利安科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 234,886,605.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,210,359.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,362,582.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 245,459,547.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 121,087,487.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 58,872,235.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,970,738.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,965,200.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 221,895,661.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 23,563,885.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,500.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 100,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 107,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 46,159,406.58 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 46,159,406.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -46,051,906.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 36,019,631.38 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 36,019,631.38 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 737,114.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 737,114.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 35,282,516.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,084,469.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 15,878,964.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 87,742,859.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 103,621,824.20 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 29,543,877.07 | |
| 资产减值准备(元) | 1,807,035.47 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,139,201.34 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,139,201.34 | |
| 无形资产摊销(元) | 743,733.45 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 543,790.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,356.99 | |
| 财务费用(元) | -1,274,447.79 | |
| 递延所得税(元) | -1,668,076.78 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,596,291.50 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -71,785.28 | |
| 存货的减少(元) | -7,228,616.02 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,103,283.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,208,255.55 | |
| 其他(元) | 2,048,965.19 | |
| 现金的期末余额(元) | 103,621,824.20 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 87,742,859.42 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 15,878,964.78 | |
| 公告日期 | 2023-12-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 利安科技_2023年中报资产负债表 | 利安科技_2023年中报利润表 |