利安科技_2023年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 122,633,043.05 | |
收到的税费返还(元) | 1,723,003.70 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,943,593.60 | |
经营活动现金流入小计(元) | 131,299,640.35 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 63,451,344.84 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 29,986,410.61 | |
支付的各项税费(元) | 12,273,839.42 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,612,343.22 | |
经营活动现金流出小计(元) | 118,323,938.09 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 12,975,702.26 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,633.84 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 85,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 91,633.84 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 28,120,558.76 | |
投资活动现金流出小计(元) | 28,120,558.76 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -28,028,924.92 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 23,467,839.14 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 23,467,839.14 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 259,177.25 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 259,177.25 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 23,208,661.89 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -271,884.85 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,883,554.38 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 87,742,859.42 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 95,626,413.80 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2024-05-24 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 利安科技_2023年一季报资产负债表 | 利安科技_2023年一季报利润表 |