三只松鼠_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,945,292,857.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 500,694.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 353,473,295.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,299,266,848.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,121,359,862.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 266,886,515.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 311,490,753.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,567,726,120.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,267,463,252.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 31,803,595.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,091,872,876.88 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 52,801,764.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 611,683.39 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,145,286,324.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 78,374,699.81 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,812,800,099.70 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,891,174,799.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 254,111,525.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,430,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,430,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 340,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,735,201.24 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 363,165,201.24 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 518,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 104,323,661.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,619,936.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 639,943,597.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -276,778,396.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,763,142.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,373,581.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 314,607,343.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 321,980,924.57 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三只松鼠_2024年三季报资产负债表 | 三只松鼠_2024年三季报利润表 |