三只松鼠_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,932,968,251.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 489.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 138,101,674.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,071,070,415.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,026,102,879.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 91,575,737.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 118,418,259.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 543,505,671.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,779,602,547.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 291,467,868.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,096,526,256.53 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 23,998,031.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 13,097.34 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,120,537,384.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 44,454,115.57 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,013,400,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,057,854,115.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 62,683,269.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 398,862,777.76 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 398,862,777.76 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 354,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 187,114.09 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,612,688.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 369,799,802.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 29,062,975.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -811,294.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 382,402,818.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 314,607,343.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 697,010,161.37 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-17 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三只松鼠_2024年一季报资产负债表 | 三只松鼠_2024年一季报利润表 |