三只松鼠_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,850,345,828.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 43,091,805.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 170,121,997.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,063,559,631.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,873,139,690.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 350,928,852.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 449,021,081.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,056,313,673.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,729,403,298.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 334,156,332.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,374,870,383.39 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 53,544,303.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,601,484.37 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,430,016,171.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 70,056,809.80 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,639,800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,709,856,809.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -279,840,638.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,630,417,527.78 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,630,417,527.78 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,403,420,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 67,453,931.18 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 59,654,847.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,530,528,778.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 99,888,749.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -793,872.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 153,410,570.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 161,196,772.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 314,607,343.05 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 219,789,407.07 | |
| 资产减值准备(元) | 9,227,934.99 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 47,363,575.73 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 47,363,575.73 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,598,649.89 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 14,710,861.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,013,128.09 | |
| 固定资产报废损失(元) | -21,982.94 | |
| 公允价值变动损失(元) | -56,620.95 | |
| 财务费用(元) | 10,864,721.15 | |
| 投资损失(元) | -53,803,130.18 | |
| 递延所得税(元) | -27,423,402.82 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -27,362,587.75 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -60,815.07 | |
| 存货的减少(元) | -322,785,010.74 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -526,413,682.57 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 887,324,667.23 | |
| 其他(元) | 41,593,241.01 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 10,260,489.60 | |
| 现金的期末余额(元) | 314,607,343.05 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 161,196,772.21 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 153,410,570.84 | |
| 公告日期 | 2024-03-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 三只松鼠_2023年年报资产负债表 | 三只松鼠_2023年年报利润表 |