三只松鼠_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,008,437,731.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 22,293,056.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 244,035,955.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,274,766,742.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,742,285,842.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 246,150,608.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 285,283,038.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 759,743,368.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,033,462,857.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 241,303,885.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,063,200,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 52,157,184.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,407,330.78 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,116,764,515.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 55,287,410.30 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,189,100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,244,387,410.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -127,622,895.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 748,149,222.23 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 748,149,222.23 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 549,827,777.78 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 67,054,603.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 39,214,207.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 656,096,588.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 92,052,633.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,481,829.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 207,215,453.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 161,196,772.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 368,412,225.80 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三只松鼠_2023年三季报资产负债表 | 三只松鼠_2023年三季报利润表 |