三只松鼠_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,217,450,137.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 22,293,056.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 174,095,176.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,413,838,370.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,282,350,069.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 177,800,870.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 191,762,939.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 452,231,007.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,104,144,888.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 309,693,481.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,570,628,705.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 39,234,175.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,212,675.92 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,611,075,555.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 31,019,582.83 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,647,700,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,678,719,582.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -67,644,026.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 449,661,666.67 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 449,661,666.67 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 299,827,777.78 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,240,991.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 37,860,860.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 338,929,629.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 110,732,036.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 329,926.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 353,111,418.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 161,196,772.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 514,308,190.34 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 153,617,200.78 | |
| 资产减值准备(元) | 723,129.10 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 23,053,769.71 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 23,053,769.71 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,370,993.36 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,083,284.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,194,320.21 | |
| 固定资产报废损失(元) | 331,917.92 | |
| 财务费用(元) | 4,386,933.44 | |
| 投资损失(元) | -25,963,830.39 | |
| 递延所得税(元) | -6,505,280.66 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,444,465.59 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -60,815.07 | |
| 存货的减少(元) | 712,481,927.84 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 318,664,756.64 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -916,348,518.44 | |
| 其他(元) | 21,792,157.05 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 94,232.73 | |
| 现金的期末余额(元) | 514,308,190.34 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 161,196,772.21 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 353,111,418.13 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三只松鼠_2023年中报资产负债表 | 三只松鼠_2023年中报利润表 |