三只松鼠_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,182,228,558.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 21,697,409.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 111,273,426.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,315,199,394.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,580,391,811.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 87,785,441.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 81,444,804.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 260,171,393.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,009,793,451.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 305,405,942.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,093,200,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 24,783,347.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 832,153.98 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,118,815,501.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,443,361.27 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,277,700,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,296,143,361.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -177,327,859.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 199,661,666.67 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 199,661,666.67 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 99,827,777.78 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 762,411.92 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,908,942.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 108,499,132.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 91,162,534.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -24,550.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 219,216,066.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 161,196,772.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 380,412,838.71 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三只松鼠_2023年一季报资产负债表 | 三只松鼠_2023年一季报利润表 |