三只松鼠_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,047,907,677.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 62,979,027.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 139,166,578.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,250,053,283.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,662,732,930.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 475,747,692.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 567,038,277.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,471,259,979.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,176,778,879.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 73,274,404.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,073,582,702.87 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 24,295,972.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 78,215.35 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,097,956,890.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 212,536,608.13 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,070,900,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,283,436,608.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -185,479,717.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 967,055,972.28 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 967,055,972.28 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 920,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 93,052,746.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 88,441,022.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,101,493,769.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -134,437,796.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -22,647.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -246,665,757.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 407,862,529.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 161,196,772.21 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 129,057,352.25 | |
| 资产减值准备(元) | 7,339,844.12 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 49,408,641.64 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 49,408,641.64 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,601,713.53 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 22,125,987.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -7,043,378.04 | |
| 固定资产报废损失(元) | 953,185.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -528,363.14 | |
| 财务费用(元) | 13,517,045.59 | |
| 投资损失(元) | -56,190,007.16 | |
| 递延所得税(元) | -22,206,381.15 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -22,267,196.22 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 60,815.07 | |
| 存货的减少(元) | 597,909,968.04 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -221,930,451.26 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -582,368,566.97 | |
| 其他(元) | 57,208,720.84 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 97,218,418.01 | |
| 现金的期末余额(元) | 161,196,772.21 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 407,862,529.74 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -246,665,757.53 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 三只松鼠_2022年年报资产负债表 | 三只松鼠_2022年年报利润表 |