三只松鼠_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,647,962,458.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,011,221.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 244,621,681.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,897,595,360.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,957,762,976.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 366,136,350.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 383,458,355.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 936,630,496.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,643,988,178.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,705,877,600.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 13,222,264.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 68,162.18 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,719,168,026.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 155,975,332.57 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,821,423,093.59 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,977,398,426.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -258,230,399.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 247,562,222.28 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 247,562,222.28 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 90,925,780.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 47,676,831.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 438,602,612.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -191,040,390.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 932,965.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -194,730,642.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 407,862,529.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 213,131,887.28 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三只松鼠_2022年三季报资产负债表 | 三只松鼠_2022年三季报利润表 |