三只松鼠_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,422,287,982.46 | |
| 收到的税费返还(元) | 22,228.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 197,915,256.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,620,225,466.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,982,051,048.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 276,219,309.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 327,384,652.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 739,878,426.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,325,533,436.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 294,692,030.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,216,977,600.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,322,158.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 52,656.31 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,225,352,414.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 90,496,175.95 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,341,523,093.59 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,432,019,269.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -206,666,855.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 167,970,472.24 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 167,970,472.24 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 88,317,812.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 37,851,934.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 426,169,746.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -258,199,274.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -31,036.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -170,205,134.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 407,862,529.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 237,657,395.09 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 82,134,286.25 | |
| 资产减值准备(元) | 1,311,292.48 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 24,939,064.82 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 24,939,064.82 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,313,531.71 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 10,968,162.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,523,011.53 | |
| 固定资产报废损失(元) | 684,250.89 | |
| 公允价值变动损失(元) | -285,102.87 | |
| 财务费用(元) | 5,103,239.43 | |
| 投资损失(元) | -27,759,720.42 | |
| 递延所得税(元) | -24,655,159.91 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -24,655,159.91 | |
| 存货的减少(元) | 1,203,566,996.30 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 77,603,611.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,135,641,468.75 | |
| 其他(元) | 32,314,963.59 | |
| 现金的期末余额(元) | 237,657,395.09 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 407,862,529.74 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -170,205,134.65 | |
| 公告日期 | 2022-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三只松鼠_2022年中报资产负债表 | 三只松鼠_2022年中报利润表 |