德恩精工_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 342,737,104.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 19,633,308.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,390,060.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 379,760,473.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 184,951,230.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 91,047,151.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,152,430.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 39,513,956.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 339,664,769.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 40,095,704.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 7,380,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,120,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,292,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,792,800.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 31,861,678.05 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 34,861,678.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -25,068,878.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,470,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,470,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 206,830,444.44 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 210,300,444.44 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 192,034,302.92 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,497,427.91 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,152,860.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 229,684,591.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -19,384,146.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,931,197.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,426,122.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 114,097,317.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 111,671,194.96 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 德恩精工_2024年三季报资产负债表 | 德恩精工_2024年三季报利润表 |