德恩精工_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 102,332,913.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,082,474.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,516,608.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 111,931,996.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 62,155,607.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 32,120,434.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,293,015.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,348,779.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 115,917,837.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,985,841.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,278,818.60 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,278,818.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,278,818.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,580,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,580,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 52,580,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,010,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,501,601.16 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,230,657.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,742,258.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 35,837,741.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 647,263.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 17,220,345.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 114,097,317.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 131,317,662.97 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 德恩精工_2024年一季报资产负债表 | 德恩精工_2024年一季报利润表 |