德恩精工_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 336,406,104.97 | |
| 收到的税费返还(元) | 26,867,527.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,866,990.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 395,140,623.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 188,269,292.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 75,469,943.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 39,528,669.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,471,768.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 334,739,673.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 60,400,950.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,940,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,040,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 32,027.41 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 0.01 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,012,027.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 44,773,945.64 | |
| 投资支付的现金(元) | 17,500,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 15.03 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 62,273,960.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -57,261,933.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,470,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,470,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 189,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 233,970,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 300,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 36,410,290.61 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 36,686,782.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 373,997,073.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -140,027,073.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -444,481.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -137,332,537.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 203,721,359.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 66,388,822.10 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 德恩精工_2023年三季报资产负债表 | 德恩精工_2023年三季报利润表 |