德恩精工_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 240,217,650.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 20,893,319.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,851,862.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 285,962,831.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 148,013,938.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 47,639,548.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,861,425.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,760,950.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 248,275,864.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 37,686,967.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,004,822.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 32,027.41 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,036,849.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,853,950.24 | |
| 投资支付的现金(元) | 17,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 24,353,950.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -21,317,100.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 149,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 189,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 193,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 32,165,313.43 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,816,762.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 253,882,075.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -64,382,075.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,090,506.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -49,102,714.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 203,721,359.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 154,618,644.77 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 16,023,007.38 | |
| 资产减值准备(元) | -2,970,138.07 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 46,484,860.42 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 46,484,860.42 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,887,052.74 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 741,207.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -7,595.79 | |
| 财务费用(元) | 10,872,970.53 | |
| 投资损失(元) | -1,731,865.73 | |
| 递延所得税(元) | 408,493.41 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 408,493.41 | |
| 存货的减少(元) | -14,504,314.09 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 19,738,574.89 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -23,385,255.87 | |
| 其他(元) | -18,949,337.20 | |
| 现金的期末余额(元) | 154,618,644.77 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 203,721,359.61 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -49,102,714.84 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 德恩精工_2023年中报资产负债表 | 德恩精工_2023年中报利润表 |