德恩精工_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 657,907,456.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 75,772,529.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 54,275,404.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 787,955,390.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 466,165,995.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 135,696,972.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 54,210,216.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 36,719,374.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 692,792,558.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 95,162,832.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,460,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,131,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,591,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 150,867,724.87 | |
| 投资支付的现金(元) | 38,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 188,867,724.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -184,276,724.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 610,697,286.33 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 114,725,545.45 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 725,422,831.78 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 391,311,599.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 27,157,061.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 82,192,896.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 500,661,557.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 224,761,274.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,377,654.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 137,025,035.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 66,696,323.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 203,721,359.63 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 121,250,915.57 | |
| 资产减值准备(元) | 26,430,586.21 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 73,956,767.13 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 73,956,767.13 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,585,120.50 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,409,326.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -810,081.85 | |
| 固定资产报废损失(元) | 6,633,113.52 | |
| 公允价值变动损失(元) | 435,688.41 | |
| 财务费用(元) | 16,861,235.35 | |
| 投资损失(元) | -23,523,164.71 | |
| 递延所得税(元) | 3,961,983.35 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,289,914.93 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 5,251,898.28 | |
| 存货的减少(元) | -77,504,661.56 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,085,997.37 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -50,520,344.41 | |
| 其他(元) | -19,504,374.59 | |
| 现金的期末余额(元) | 203,721,359.63 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 66,696,323.77 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 137,025,035.86 | |
| 公告日期 | 2023-04-21 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 德恩精工_2022年年报资产负债表 | 德恩精工_2022年年报利润表 |