德恩精工_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 492,857,246.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 52,636,390.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 46,462,873.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 591,956,509.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 365,822,794.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 102,321,563.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 35,839,366.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 49,197,255.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 553,180,978.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,460,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,460,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 144,242,970.35 | |
| 投资支付的现金(元) | 38,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 182,242,970.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -179,782,970.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 351,644,583.35 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 411,644,583.35 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 130,689,828.53 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 23,000,619.23 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,449,102.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 177,139,550.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 234,505,033.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,975,217.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 96,472,810.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 66,696,323.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 163,169,134.43 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 德恩精工_2022年三季报资产负债表 | 德恩精工_2022年三季报利润表 |