德恩精工_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 165,372,644.49 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,837,423.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,510,110.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 189,720,178.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 117,719,149.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 36,571,934.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,728,710.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,111,858.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 176,131,653.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 60,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 60,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 35,738,775.30 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 35,738,775.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -35,678,775.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 60,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 19,354,620.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,308,058.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,415,339.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 26,078,017.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 33,921,982.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -253,556.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 11,578,175.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 66,696,323.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 78,274,499.19 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 德恩精工_2022年一季报资产负债表 | 德恩精工_2022年一季报利润表 |