惠城环保_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 795,117,561.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 88,647,616.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,875,886.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 904,641,064.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 428,747,951.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 114,258,920.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,677,769.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 80,144,268.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 641,828,910.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 262,812,153.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,099,866.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 202,264.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 245,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 246,302,130.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 541,586,746.94 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 240,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 781,586,746.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -535,284,616.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 344,082,480.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 29,280,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 650,840,861.08 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 90,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,085,323,341.08 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 423,546,633.96 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 48,996,454.46 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 45,869,849.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 518,412,937.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 566,910,403.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 388,642.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 294,826,583.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 111,342,876.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 406,169,460.46 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 153,517,787.93 | |
| 资产减值准备(元) | 472,139.93 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 132,734,559.96 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 132,734,559.96 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,760,005.08 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 244,937.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 74,217.65 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,144,275.00 | |
| 财务费用(元) | 47,177,401.50 | |
| 投资损失(元) | 2,276,142.86 | |
| 递延所得税(元) | -7,205,540.64 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,205,772.27 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 231.63 | |
| 存货的减少(元) | -86,787,942.89 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 6,893,321.56 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,541,521.42 | |
| 现金的期末余额(元) | 406,169,460.46 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 111,342,876.62 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 294,826,583.84 | |
| 公告日期 | 2024-04-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 惠城环保_2023年年报资产负债表 | 惠城环保_2023年年报利润表 |