惠城环保_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 596,542,846.75 | |
| 收到的税费返还(元) | 89,315,215.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,778,780.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 703,636,843.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 357,271,165.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 82,991,803.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,550,380.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 51,021,832.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 499,835,182.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 203,801,660.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,837.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,900.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,020,737.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 350,266,398.11 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 430,266,398.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -420,245,660.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 330,122,480.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 15,320,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 594,770,190.53 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 924,892,670.53 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 358,755,635.14 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 36,941,185.21 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,017,515.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 424,714,336.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 500,178,334.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,125,593.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 284,859,927.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 111,342,876.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 396,202,804.14 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 惠城环保_2023年三季报资产负债表 | 惠城环保_2023年三季报利润表 |